강의 내용 : 종합 복습. (피보나치)
오늘은 피보나치를 배우기로 했는데,
아직 많은 분들이 피보나치를 그리는 걸 조금 어려워 하는 건지ㅡ,
숙제방,질문방에 아직 피보나치를 제대로 적용해서 올리시는 분들도 있는데
아직 안쓰는 분들도 있더라구요.
그래서 오늘은 쉽게 휘뚜루마뚜루 쓸 수 있는
피보나치를 한 번 다시 복습해보도록해요.
자 빨간삭 - > 주황색 방향으로 그었고.
이걸 우리는 피보나치를 "위로 확장" 했다고 합니다.
올라가는 종목에 "저항" 점을 확인해서 주요 매도구간을 확인하고.
올라가는 과정 속에서 되돌림을 볼 수있는 피보나치에요
이걸 피보나치를 적용하면 이렇게 되겠죠 ?
주요 상승은 1.272 / 1.382 / 1.618 / 2.618 정도가있어요.
(이것도 종목마다 움직임에 따라 달라요)
이제 빨간색 주황색원 보이시죠?
저거의 기준이 뭐였을까요 ?
이건 1시간 봉기준이에요.
이건 조금 디테일인데
우선 이제 상승 변환에 대해서 언급할거에요.
상승 변환의 가장 큰 기준이뭐냐면.
자 하얀색 추세선 두개를 그려왔어요,
자 맨아래있는 하얀색 추세선을
빨간색원있는 부분이 치고올라갔죠 ?
그전에는 어땠나요 ?
계속해서 윗꼬리 단 캔들나오면서 돌파를 못해줬었죠 ?
이처럼,
저점이 형성된 구간을 1차로 돌파하는 것이
추세변곡의 시작입니다.
그리고 보면,
위에 하얀색 추세선을 보면
저기도 지난 저점을 돌파하려고 하면서 넘어서긴했었는데요.
저런 추세 변환 시도 이후 실패하니까 크게 하락 한 모습입니다.
이때, 중요한 부분은 이게 1시간봉이라는점이에요.
제가 왜 4시간봉 이후로만 보라고했는지
봉을 1일봉으로 바꿔볼게요
자 이제, 주황색과 빨간색이.
왜 처음으로 피보나치가 그려졌는지 아시겠죠 ?
주황색은 도지 이후 - > 팽이캔들로 추세전환 캔들이 나온 자리이며,
빨간색은 1일봉상 강력한 저항인 20이평선의 저항을 받은 자리입니다.
그런데 그냥 저항만 받은게 아니죠 ?
윗꼬리로 20이평선을 침범해버렸죠 ?
그러면 ? 다음에는 ?
맞아요!
뚫고 올라가겠죠 ?
그럼 피보나치를 다시 그려볼게요.
1.618 라인 보세요.
윗꼬리 달리면서 계속 캔들이 아래서 마감했죠 ?
(캔들 몸통이)
즉, 저구간이 주요 매도 구간이었다는 뜻입니다.
이렇게 피보나치가 중요합니다.
그리고 2.618 처음 도달한 구간은요 ?
똑같이
캔들몸통이 또 아래서 마감했죠 ?
이렇게 피보나치를 위로 확장하는 것은
"주요 매도구간" 을 알려주는 겁니다.
피보나치 빨 - > 주로 그린 겁니다.
우리 공부방은 이 피보나치를
"리버스 피보나치" 라고 부릅니다.
거꾸로 그렸다는 뜻이에요.
그러면 이 피보나치는, 아까랑 다르게
"매수구간"을 알려주는 거겠죠 ?
자
빨 - > 주로 그린거에요.
왜 빨간색에 그렸을까요 ?
퀴즈~!
정답이 빨리빨리 나오니까 맥도 안끊기고 좋네요
음음 레이디들..
자 4시간 봉상으로 꼬리가 뚫어버렸으니,
즉 반등이 나오더라도 ? 내려가겠죠 ?
그러면 저기를 우리는
"하락 변곡" 이라고 합니다.
자자 보면,
1.382 라인에서도 캔들 몸통 위로마감하고
추세변환시도했죠 ?
기존 저점, 고점 스윕하면서
반등 시도했는데,
강한 음봉나오면서 하락했습니다,
그리고
1.618에서 캔들 몸통위로 마감하면서
다시 상승랠리 이어갔쬬 ?
이제 피보나치를 대충 어디다 그려야 할지,
어렴풋이 아실까요 ?
제일 중요한 부분은 바로.
하락(상승)이 시작 된 곳 을 찾는 것.,
그 과정에서 이평선을 참고할 것.,
이제 잘 그릴 수 있을까요 ?
그럼 이제 실전 적용해볼게요
자, 빨간색이 변곡인것은 확실한데.
주황색과 초록색 중에.
어디에 피보나치의 시작을 찍어야할까요 (위로확장할 생각)
주황
초록
투표 할게요
자 초록찍은사람들 근거말해보세요
네 정답이에요 초록입니다.
이유는 쉽죠 ?
하얀색 저 구간을 넘어서는게 중요해요.
이평선만 보면,
주황색 구간이 바로 20이평선을 돌파해주었으니,
20이평선이 아닐까 ?
할수있지만
이건진짜 그어보면알아요
주황색 - > 빨간색그려서 보여드릴게요
주봉단위임에도 불구하고 2.618 외에는
녹색 에서 저항이나온 1.236~272 << 여기까지만 유효해요
녹색 - > 빨간색 그려볼게요
0.618에서 지지 나온 것 부터.
1.618에서 머리 비비는것
2에서 저항나오는 것까지.
신뢰도의 차이가 이렇게 심해요.
그러니까 피보나치를 그려서올때는,
자신이 어떤 근거로 그렸는지 까지
숙제방에 적어주셔야 화자의 의도를 제가 파악 할 수 있어요.
자 다음 퀴즈할게요
이제 지지구간 (추가하락 예상) 해서
하려고하는데,
빨간색
주황색
노란색
어디일까요 ?
ㅇ
왜 노란색인지 근거 말해보실 뿐 ?
이평선에 매몰 되었네요.
정답은 주황색입니다.
:__:
:__:
자 하얀색 아래 원보렴.
아까도 내가 머라고했니 ?
하얀색을 넘어서서 초록색이 유효했는데
하락도 마찬가지란다,
저 하얀색 구간 (20이평 반등)
저 구간을 돌파하는 순간부터,
하락 변곡인거에요.
그리고 50이평선에서 반등 시도하고 20이평 리테스트하고 내려갔죠 ?
그럼 저게 약간의 되돌림일테니까.
보면 노란색이랑 주황색 그려볼게요
이게 노란색 - > 하얀색
이게 주황색 - > 하얀색
리버스 피보나치 피보나치 둘다.
"전저점" "전고점" 을 스윕하는게 중요해요.
그게 추세 구조가 변환 되었단 얘기라
나중에 배울 추세 변환구조 에 대해서 배울때 알려드리겠지만,
저 구간을 깨는거 자체가 중요한 행위가 되는 겁니다.
자, 질문은 더 없는 것 같네요.
그러면 한 번 더 질문 하겠습니다.
자 주황색과 노란색 어디일까요?
주황
노랑
정답은 주황입니다.
:__:
자 이번에는,
전저점 스윕에 매몰되었는데요.
빨간색 이평선을 지지 하고 올라왔던 거와 다르게
저 음봉 자체.가
20이평선을 몸통으로 뚫고
50이평선 지지가나왔죠 ?
그런데 직전 상승 라인에서 50이평선 지지라인을 받은적이있나요 ?
네 없죠 ?
그런데 20이평선을 그냥뚫어버리고, (직전에만진적있음)
그리고 50이평선에서 지지가 나왔습니다만,
꼬리로 침범해버렸기때문에
이미 추세가
하락장악형 캔들 + 하락가속화 패턴인거죠 ?
캔들도 있잖아요.
저건 하락시작이라고봐야죠.. 의미있는 캔들이니
그리고 실제로도 그려볼게요.
이게 노란색.
이게 주황색.
확대, 0.618 까지 상승 되돌림
피보나치를 그리는 과정이, 어렵게 느껴질 수 있는데.
아까 의미있는 질문이 있었습니다
결국, 피보나치도 채널과 같아서 여러번 그려보는게 중요합니다.
그리다보면, 잘 맞는 피보나치가 있는데,
그 이후로 근거를 더하셔도 됩니다.
제일 중요한건
제가 알려드리는 건 공격적 매매가 아니라.
방어적 매매입니다.
제일 중요한건
잃지 않는 부분이며,
결국은 우리가 피보나치만 잘그렸어도,
0.618 까지의 반등을 예상하고 물타기를 강하게 진행했다면
탈출까지 했겠죠 ?
이래서, 강하게 올라가는 열차에 탑승하지 않는 이유는
그만큼 추락도 빠릅니다.
지금은, 하이닉스도 삼성전자도 더 올라갈 것 같고..
진짜 50만전자 갈 것 같고..
200만 하이닉스 갈것같은데.
끝없는 상승은 없습니다.
이번시즌 JP 모건에서는
은의 가격을 200까지간다고 봤습니다.
실상은 121달러에서 하락했네요.
121 -> 61달러까지 찍었으니
-50%였네요.
금, 은 처럼
기관이 국가가 사는 종목도
-50%씩그냥찍는데, 고점대비.
지금 올라타는 건 말그대로 기부행위가 될 수 있다는 얘기 드립니다.
제일 중요한 부분은 피보나치를 사용할때,
"어디서 팔지? " 보다.
"지금 어디 구간이지?" << 이게 진짜 중요합니다.
본인 종목 점검할때 희망가지면서
위로 확장하지마시고.
본인 종목의 첫 상승변곡에
피보나치를 찍어보세요.
얼마나 남았는지를 우선 파악해보는게 중요합니다.
2.618 이 넘은 종목을 들고있다면 주의할 필요가있구요.
그리고 피보나치 볼때 꿀팁 드립니다.
기술적 반등에 대한 이야기인데요.
실버인데요.
보시면 첫 하락 변곡,
20이평선 꼬리로 돌파한 구간 까지 피보나치를 그은것입니다.
가장 최소 기술적 반등은 0.618 입니다.
0.618~0.236이에요 (물론 그 이상 기술적 반등하는 경우가 있으나 기본적인 건아님)
그렇다면 여러분의 종목이 크게 하락했다면,
혹시 이미 기술적 반등이나왔나 확인 해보면 좋습니다.
기술적 반등이 이미나왔다 - > 다음 하락구간 1.236~1.382 / 1.618 여기서 매수를 받는겁니다.
기술적 반등이 안나왔다 - > 그러면 수익구간이라면 0.618~0.236구간에 분할로 매도하는 겁니다.
수익구간이 아니다 - > 그러면 기술적 반등 구간 마저도 수익구간이 아니라면, 초 고점에 물리신거니 하락 구간을 기다렸다가 추가매수를 해야합니다.
제가 왜 무지성 DCA(분할매수) 를 싫어하는지 아시겠죠 ..?
자 오늘 다시 돌아본 피보나치에 대해서
질문 받겠습니다.
- 피보나치는 당연히 시간봉이 큰 프레임일 수록 신뢰도가 높습니다.,
그러나, 결국 디테일을 살리려면 하위 시간봉에서도 적용해야합니다.
- 기술적 반등이 안나왔다 - > 그렇다면 하락 추세가 꺾이는 지점 (아래꼬리 가 긴 매수세 캔들이 달렸거나, 매물대를 터치했거나, 주요 이평선을 터치했거나),
떨어지는 칼날을 잡는것보다
가능성이 좋은 것은.
기술적 반등 이후를 보는게 제일안전합니다 << 온휘는 이거 선호
첫 변곡 이란 단어는 이제 여러가지죠 ? 처음으로 이평선을 돌파했다, 하락추세 변환 캔들이 나왔다.. 저점이 스윕되었다 등등..,
매수 매도 하고싶으면 주봉단위에서 우선 파악한 다음. 디테일을 4시간~일봉으로 가져가보세요.,
각자 피보나치가 나옵니다.
그런데 중첩이되면 - > 주봉상 1.236인데 4시간봉상 0.618 << 근거가좋겠죠 ?
- 피보나치를 참고하는 것이죠 이렇게 보면 1.382까지는 도달도안했습니다.,
피보나치는 큰 프레임대로 먼저 가져가고 매수매도가 임박했을때 디테일을 살려보세요.,
가장 최근을 보는 것은 미래를 예측하는 도구로서,,큰 추세를 바라보는 것은 현재의 추세를 바라보는 도구로서 사용하시면 됩니다.
저는 보통,
주봉 단위에서 가져가고 있다가.
주요 구간에 도착 임박이면
그때서야 일봉상 어디구간인지,
4시간봉상 어디구간인지 확인해 보는 편입니다.
기술적 반등은
하락을 되돌리는 움직임이에요,
주요 구간 이평선과 캔들을 참고해야하는데.
피보나치 되돌림을 보면,
아래꼬리 단 양봉 등장해주면서 하방이탈했던 50이평선에서 지지 시도하고,
다시 올라가는데
결국 그구간이 피보나치 0.382 네요
0.618~0.236은 중요 기술적 반등 저항구간입니다.
자 다들 다음엔,
피보나치를 꼭 적용해서 숙제를 낼 수 있도록하거나,
숙제 제출전에
질문방에 피보나치를 그려서 물어봐도 좋으니 (자기가 생각한 근거)
그렇게 하면 여러분들은 벌써 절반까지 온겁니다.
원래 단타트레이더들도
채널 / 이평선 / 피보나치만 간단하게 봅니다.
벌써 그 3개를 다 볼 수 있고
다이버전스에 캔들까지 더해지면 신뢰도가 많이올라가겠죠 ?
다들 숙제 보면 아주아주 잘해주고있습니다.
틀려도 좋으니 최대한 많이 질문하고
숙제를 많이올리세요.
그게 여러분들이 발전하는 길입니다.