일단, 오늘 패턴을 먼저 할건데
차트에서 이평선과 RSI 같은 경우에는 지표라서 바로 적용이 되는 상태에요.
여기서 채널 + 피보나치 정도의 드로잉을 할 수 있고
차트 리딩 단계에 접어들때,
캔들과 패턴을 파악합니다.
말로만 들으면 이해가 어렵지만,
패턴은 쉬워요 한 번 볼게요
자 이게 무슨패턴이죠 ?
네
베어플래그 입니다.
고점을 올리고, 저점도 올라가고
다시내려왔죠 ?
이게 패턴을 이해할때, 이평선을 지켜보세요.
20이평선위에 타고, 50이평 돌파시도를 하고,
50이평 돌파시도에서,
뭐가 발생헀죠 ?
저항이 발생했죠,
근데
베어리쉬 로드트랙 캔들 패턴이죠 ?
이게 하나 처럼 이어지는거에요.
채널까지 그렸으면,
채널 하단이탈이 발생하자마자 추격으로 공매도를 할 수 있었겠죠 ?
제일 중요한건 유기적으로 여러가지 근거가 더해지는 겁니다.
애초에 역배열이었다. (*즉 하락이 유리함),
채널을 타고올라간다.,
채널 고점에서 50이평선 지지를 실패하고 로드트랙 패턴 발생,
모양이 베어플래그 컨펌.,
자 이건 뭐로보이시나요 ?
네 이건 불플래그죠 ?
노이즈가 있지만,
캔들로 돌파한적이없죠 채널을?
다꼬리로만말아올리고
채널안을 지키려고 노력했네요
하단에보면, 모닝스타도 보이고,
상승돌격캔들도 보이고.
백삼병도 보이네요.
그리고 보면, 돌파시도 이후 아래 횡보하면서
뭘하고있죠 ?
50이평선을 아래로 끌고내리고있죠.
그럼? 돌파하면 이렇게 정배열이나면서 골드크로스가 발생합니다.
이런 유기적인 차트에 흐름에 익숙해지는게 좋아요.
그리고 특히 플래그패턴에 대해서는,
플래그 패턴은 굉장히 자주 등장하는 패턴이에요.
플래그가 발생하는 (깃대가 아닌)
깃발 위치에, 채널을 그리는 것을 필수로 해보세요.
단타에 아주 좋습니다.
자 뭐가 보이나요 ?
정답이죠 ?
이제보이시나요 ?
정확히 역헤드앤숄더가 나와주면서
넥라인 돌파하고,
노란색 추세선까지 지지테스트 한뒤에 위로올라갔습니다.
머리까지 올라갔나볼까요 ?
자 보세여, 머리까지 못갔나요 ? 지지이후에 ?
못갔죠 ㅎ?
이렇게보면 , 이건 헤숄이 아니었을까요 ?
이건 무려 4시간봉입니다,
그래서 프레임이 꽤커고
꽤 커요.
근데 더 큰 프레임에서볼까요 ?
네 머리만큼 상승해주었네요,
4시간봉, 일봉단위에서의 패턴발생시
후 시간대까지 중요지점
(노란색추세선)을깨지 않는다면
추가 상승을 볼수 있는 곳입니다.
시간적프레임으로 그냥 뒤에를 보여드린겁니다~
자 그러면,
패턴을 보는 트레이더였으면
어디서 잃었냐면.
생긴게 완전 베어플래그입니다.
근데 왜 이게 베어플래그 컨펌이 안되었을까요 ?
퀴즈 1.
왜 베이플래그가 안될까?
자자, 이거 4시간 봉인데요. 만약 베어플래그였으면 50~200 이평선 사이에서 나왔어야 합니다 (4시간 봉 기준)
선생님! 왜 베어플래그가 200이평선 이하에서 나와야 하나요 ?
자 이건 교과서에 없는
실전에서 겪은 내용이니까 천천히 녹여드세요.
자 이 종목은 실버인데
그 전을 먼저 보셔야 이해가 쉽습니다.
이건 베어플래그 처럼 보이죠 ?
이평선이 순식간에 하락으로 역배열 난뒤,
첫 반등에 20이평선을 리테스트,
두번째 반등에 50이평선을 리테스트
그리고 365위에 탄다음에 다시 정배열을 만드는 시도까지 합니다.
이때 200이평선 지지 성공한 라인이있나요 ?
이거 진짜 중요한 내용입니다.
제가 실전에서 배운내용이라,
기억해두면 좋을내용이에요.
보면 알겠지만,
돌파당하고 나서 말아올리고나서,
4시간 어떤 타임라인에서도
200이평선 에서 지지시도 가 다실패합니다.
200이평선은 제가 예전에도 한 번 말했듯이,
"상승추세에서의 마지막 반등 구간" 이라고 했습니다.
마찬가지로 4시간봉 200이평선 같은 경우에는, 패턴이 발생했을때 자주 참고하는 패턴입니다.
진짜 베어플래그라면, 다른 이평선에는 타고 지지를 확인해도.
200이평선에서는 지지가 나오지않는다.
200이평선에서는 저항만 발생한다.
그리고 추세선을 모은뒤 하락한다.
그럼 이부분을 보세요,
완전한 역배열이 나온 상황이죠 ?
4시간봉 정확히 4캔들이,
200이평선 위에서 지지 시도중입니다.
확대해볼게요
이건 차트 백 테스팅을 많이 하는 사람들만 발견하는 하나의
"운전기사의 패턴" 입니다.
정확히 설명드리겠습니다.
- 4시간 봉에서 "역배열" 발생시,
- 베어플래그 처럼 보일 시,
- 그 패턴이 지속되려면 역배열 중에서 200이평선 위에서 지지가 나오지 않는다.
123이 모두 컨펌 되어야 합니다.
그래서 똑같은 실버 베어플래그 모양 내부인데,
200이평선 지지가 나오는데요 선생님?
(백테스팅중)
이게 근데 아닌 이유가
- 4시간 봉에서 "역배열" 발생시,
지금 완전히 정배열 입니다.
그래서 1이 부합하지 않아서 제외입니다.
이런건 제가 스티커 메모에 적어놓고 관리하는 하나의 규율같은거에요.
베어플래그로 보인다면,
단순히 모양만 보는 것이 아닌
이평선의 배열까지 참고해야합니다.
자,
비트코인 4시간봉 과거 차트입니다.
아주 쉬운 베어플래그 패턴이죠 ?
패턴만 보면,
저 하락을 충분히 예상할 수 있었겠지만,
깃대 깃발 깃대의 길이까지 깔끔하게 컨펌되는 시간까지
25년 10월 27일부터
26년 2월 이었습니다.
패턴완성까지 즉, 4개월이 걸린 셈이죠.
이처럼 여러분이 보는 패턴이
4시간 봉 이상에서 나왔다면,
적어도 1개월, 길게는 3~5개월까지 진행이 가능 할 수 있습니다.
패턴만 확인한다고 전부가 아니겠죠 ?
그 패턴을 컨펌나고,
패턴이 깨지는 순간까지 포지션 을 들고가는 것,
혹은 매도계획을 짜서 매도를 걸어놓는것이
정말 "차트매매" 가 되는 겁니다.
자, 비트코인 현재 차트입니다.
모양으로는,, 베어플래그가 보이는데
제일 무서운 부분은,
이런 채널 페이크 이탈입니다.
날봉상임에도 불구하고,
저렇게 이탈되면
저 채널리테스트에 수없이많은 공매도 포지션이생깁니다.
근데? 결과는 ?
이처럼 차트패턴은 너무 맹신해서는 안됩니다.
이점 참고 부탁드리며,
여러분들이 제출해주시는 숙제 중,
혹시라도, 패턴을 찾으셨다면 적어보세요 틀려도 좋습니다.
단순한 모양으로 발견한건지,
근거가 있는 패턴인지도 아는게 중요하니 최대한 적어보세요.
자 이제 캔들로 넘어가겠습니다.
근데 사실 놀라운 사실은,
배우면 배울 수록 보이는게 늘어난다는 점 <<
자 현재 캔들 에서 보이는 것들을 잘 종합해서,
다음에 나올 것은 ?
눌림 이후 상승
바로 상승
하락
살짝 오른 뒤 하락
정답은, 눌림 이후 상승입니다.
아주 정확한 캔들리딩이죠 ?
백삼병 저점 못깨면서,
불리쉬 로드트랙있어서
100MA 리테스트 이후 상승까지
백삼병의 되돌림도있지만,
100MA < 리테스트 개념이 정말 중요했죠 ?
자 이다음으로 나올 방향은 ?
눌림 이후 상승
상승
하락
네 전형적인 하락 모습이죠.
"짜잔 정답은 하락입니다 (현재비트코인)
캔들이,
캔들 몸통이
20이평선 아래에서 마감했죠 (날봉) 상
그리고 백삼병의 저점은 훼손,
흑삼병의 고점은 훼손되지않은 채
리테스트(200이평선)
찍고
베어리쉬 로드트랙패턴보이고
하락
상승
하락
반등 후 하락
네 정답은 반등후 하락입니다.
자, 근데 진짜 중요한 부분은
첫 사진보세요,
완전 정배열인데
저만 큼 내리고
다시 반등한거에요.
그러니 저런 큰 상승에도 ?
20이평선과의 이격이 안나죠 ?
그 이후 베어리쉬 로드트랙 + 하락장악형캔들나왔는데.
20이평선에서 지지 시도하고 - > 반등나온뒤
현재구간에 도달한 케이스 입니다.
20 이평선에서 반등이 나올지 확신이 아닙니다, 상승추세라면
20이평선을 깨려면 장대음봉으로 뚫어야해요,
그런데
장대음봉으로 20이평선을
터치하러갔으니,
매도세가 줄어들어서 당연히 작은캔들나오면서 지지나오겠구나 <<
까지 이어져야합니다.
상승추세에서 20이평선은
캔들을 쫒아가는 입장이라,
거리의 이격이 큽니다.
캔들리딩은,
사실 제일 쉬운건 차트를 많이보는 겁니다. 그냥
지금 맞춰주시는 분들 다 잘 맞추고 계시지만
그러나 저분들의 숙제에도 제대로 된 캔들리딩은 손에 꼽습니다.
여러분들이 어려워하는 이유가 있습니다.
채널은 저점이 높고 고점이 높은 기술입니다.
이평선은 저점이 높고 고점이 낮고,
RSI도 저점이 높고 고점이 낮은 기술입니다.
피보나치는 저점이 낮고 고점이 높은 기술이고
캔들리딩은 저점이 엄청 낮고 고점이 엄청 높은기술이며,
차트패턴은 저점이 엄청 낮고 고점이 낮은 기술입니다.
캔들리딩은 우리가 근거로 삼는 것 주으,
것 중에
가히 제일 높은 신뢰도일수도
제일 낮은 신뢰도일수도있는
쉽게말해
"도박"에 가깝습니다.
그래서 진짜 어려운 부분이나,
캔들리딩 << 은 일본에서 정말 많이 사용하는 기술입니다.
그들이 변태같이 만든 통계를 나중에 보시면,
각 캔들의 신뢰도를 %로 나타낸 것이있는데
여러분들은 그중에서 제일 높은 확률의 캔들만 배우는 겁니다.
(우리가 다른 캔들을 안하는 이유)
자! 뭐가보이나요 ?
불플래그가 보이죠 ? 우선은 ?
자 이걸 가져온 이유가 있습니다.
이미 답을 보고
지금 이 캔ㄷ을만보고
이 캔들들만 보고,
이상승을 맞출수 있는 사람이있나요 ?
이게 바로 캔들리딩의 한계입니다.
모닝스타 보이지만,
큰 음봉이 아닙니다 신뢰도가 낮아요,
백삼병보이지만, 캔들이 두개가 너무작습니다.
신뢰도가 낮아요.
그이후로는 오히려 망치형 나오면서 하락 캔들 패턴진행했습니다.
자 그런데,
피보나치를 썼다면,
0.618~0.5 매수를 받을 수 있었겠죠 ?
이처럼,
하나만 가지고는
근거를 찾고 매매를 할 수 가 없습니다,
자 이캔들만 보고 방향예측이 가능한가요 ?
안됩니다 (저도 안되요)
반등이긴했습니다,
마찬가지로,
여러분들이 가진 기술들은
하나하나 보면
근거가 빈약하지만,
제가 왜 여러기술을 가르쳐주고
하나로 합쳐라,
근거가 하나로 모일때까지 사지마라
팔지마라
하는 지 어렴풋이 이해하셨길 바랍니다.
캔들은 고점이 분명히있습니다,
근데 그 고점까지 가는 길보다,
다른 기술로 보조하는 것이 승률이 더 높습니다.
자 이렇게보면, 뭐가보이죠 ?
자, 어센딩트라이앵글이 보이죠 ?
어센딩은,
필수로 상방돌파하지않습니다.
저번에 누가 질문해주셔서 가져온건데,
삼각수렴은 50:50 이고
어센딩 은 7:3
디센딩도 7:3 입니다
차트패턴만 보고 매매했다면 ?
머리가 그냥깨졌겠죠,,
근데
이것마저도 신뢰도를 높이는 방법이 있습니다.
어센딩이죠 ?
직전 어센딩이랑 무슨차이가 있었는지
설명드리면
이 어센딩은,
삼각수렴의 "추세 연장" 의 역할로 진행된겁니다.
20이평선을 돌파하지 않으며,
저항을 테스트한 뒤 장대음봉.
이 어센딩이 신뢰도가 높은 이유는 ?
어센딩 모양에 + 이평선을 모으는 행위까지 했기때문에
이 어센딩이 상방돌파확률이 높은겁니다.,
이해 하셨나요 ?
어센딩이 나타나야 하는 곳은 , 추세의 끝이거나 전환지점에 있으면 상방 돌파확률이 높고
어센딩이 나타났는데, 이평선 모두 하회하고있다면 그것은 삼각수렴의 원기능인 추세연장입니다.
디센딩이 나타나햐 하는 곳은, 추세의 끝이거나 전환지점에 있으면 하방 돌파확률이 높고 (특히 이과정에서 이평선을 모으는 과정)
디센딩이 나타났는데, 이평선이 모두 상회하고 정배열상태라면, 삼각수렴의 원기능인 추세연장이 나타날 확률이 높습니다.
이래서
차트패턴은 + 이평선과 함께 같이보는 겁니다.
"선생님 근데 이걸 언제다 보나요 ?"
그래서, 채널 + 피보나치 + 이평선으로만
매수계획 매도계획을 짠다음에,
매수 계획 부근에 도달하면
4시간봉 정도로 낮춘 뒤
캔들 + 이평선 배열 + 패턴을 추가 가미해서
매수를 들어가는겁니다.
아 20이평선 0.382 구간에서 매수해야지 <
도달하면 바로매수!
가아니고,
20이평선 0.382에 곧 도달하네 ?
하면 4시간 봉 1시간봉으로 바꿔서
하위시간 봉대에서
추세 반전의 가능성와 일말의 단서가있는지 확인 한 뒤 매수해야합니다.
그러면 어떻게되냐면
20이평선 0.382네 ? 매수.
어 뚫렸네
다음은
50이평선 0.5네 ? 매수
어 뚫렸네 ?
100 이평선 0.618 + 채널 하단 풀매수
"강제 장기투자"
기회비용은 소중합니다,
이마저도 안하는 사람이 이 시장의 85%입니다.
돈을 벌때 제일 중요한건
시드의 크기가아니라,
베팅 할 수 있는 기회비용입니다.
단타를 권유하지 않으나,
장기보유 리스크는 항상있습니다.
삼각수렴의 원 역할은 추세 연장입니다.
어센딩이 70% 확률로 상방돌파 30%확률로 하방돌파가 일어난다 해도,
이렇게 이평선을 모으는 것이 아닌,
저항을 맞고 있다면
이 어센딩 수렴은 어센딩이 아닙니다.
이처럼, 이평선들을 끌어모으고, 정배열하려는 과정이있어야
어센딩으로서의 신뢰도가 높아지는겁니다.
장기보유 리스크는 항상있습니다.
여러분들이 해야하는 건,
퇴직연금 DC, 연금저축펀드 , IRP 로
세액공제 + 장기투자 끌고가고,
가용할 수 있는 시드는 최대한 개별종목 을 익절해서 현금플로우를 50%이상확보 한 뒤,
기다린자리에서 매매하는 것이
가장 시드가 빨리불어납니다.
사놓고 100%되면 팔아야지 < 1개월일수도 1년일수도 10년일수도
"중요 구간에서 매수" 를 한다면
언젠가는 한번 살려주러 옵니다.
개인적 의견 참고 :
주봉 200MA (마지막 상승베팅)
4시간 봉 200MA (하락 전환시 지지확인)
4시간봉 365MA (마지막 반등 구간)
주봉 20MA (상승이라면 지켜야 하는 곳)
주봉 365MA (이 종목이 상승이라는게 남앗다면 지켜야 하는 곳)
주봉 100MA (하락 중 상승전환시 가장 강력한 저항)
일봉상 20MA (*단기적으로 상승, 하락에 영향)
월봉상 20MA (깨지면 무조건 50MA 보러감)
이정도는 흐르듯이 이해하면 됩니다.