1교시 오후 08:00~09:00 강의 내용 : 종합 복습 (피보나치)
오늘은 피보나치 수업이에요.
사실, 아마 신규분들은
피보나치에 대해서 피보나치 수열 < 이렇게 알고 계시거나,
차트에 적용하는 것은 모른채
아티클에서 0.5구간 0.382 구간 등등.. 이렇게 나와 있는 부분을
그냥 피보나치 값이구나. 이해했을 수도 있습니다.
그런데 피보나치는 후에 배울, 엘리어트 파동이론에서 빠지면 안되는 값이자.
이평선과 채널과 연계 되었을때 가장 강력한 구간을 보여주는 등,
중요한 자료와
제일 중요한
"숫자로 알려주는" 값을 알려주기 때문에
추상적으로 채널하단, 중단 도달했을때 대략적인 범위는 알아도.
정확히 얼마 << 라는 걸 알려주는 건 피보나치 뿐이에요.
그래서 오늘은 피보나치 되돌림과, 피보나치 확장 으로
지지구간과 저항구간을 예상하는 제 방법을 공유드리고자 수업을 시작합니다.
피보나치는 자료방에 있는 값을 이용하면 됩니다.
우선적으로 설명은 드릴게요.
우선,
0.236 / 0.382 / 0.5 / 0.618 까지가 정석적인 피보나치 구간이에요.
이때, 파동을 살짝 가미하면
기술적 반등인 B파 의 경우는 0.5를 무조건 넘어서야 합니다.
그리고 상승 파동의 2파(조정) 의 경우는 0.618을 웬만해서는 깨면 안되나,
터미널 파동 으로는 0.786 까지 가는 경우가 있어요.
그래도, 엘리어트의 절대규칙은 위배되지 않으니 참고해주시고.
대체적으로 반등이 나온다면, 유력한 구간은.
0.382~0.618 사이에서 잘 나옵니다.
이 부분을 참고해주시고.
그 외에, 0.886이라던지 1.13이라던지 이 부분은 추후에 배울 하모닉에 많이 사용하구요.
1.236/ 1.272 / 1.382는 조정파동에서 많이 사용합니다.
1.618은 1파에 대한 3파의 값 처럼 상승이 되었을때 달성하는 구간이고
2.618은 보통 확장된 값에서 나옵니다.
이처럼, 피보나치의 각각의 값에는 의미가 있지만
아직 전부 배우지는 않았으니 설정만 우선적으로 하길 바랄게요.
그리고 우선적으로 이제 파동은 제외하고 피보나치 값을 사용 하는 범위에 대해서 보여드릴게요.
종목은
케이뱅크 279570 으로 하겠습니다.
4시간 봉입니다. 현재 파동 크게 하락하고 반등했죠 ?
그러면, 봅시다.
상장가 고점부터. 맨 하단까지 피보나치 되돌림을 그려볼게요.
이렇게 1번(주황색) 그리고 제일 고점에 2번(노란색) 을그렸습니다.
어때요 ? 0.5 구간에서 정확히 저항이 나오면서 다시 크게 하락했죠 ?
기술적 반등인 B파 의 경우는 0.5를 무조건 넘어서야 합니다.
저 구간이 기술적 반등의 구간임일 가능성이 커진 상황이죠.
여기서 채널을 더해볼게요.
4시간봉이라 노이즈가 좀 있지만, 다이버전스를 기반으로 그린 채널입니다.
주황색 원을 보면,
지지와 저항이 나온 모습을 볼 수 있는데요.
확대해서,
이렇게 채널 리테스트까지 정석적으로 내린 상황이네요.
그러면 이 고점을 0.5 반등에서 일부마무리 하는 것 도 좋지만
소파동에서 피보나치를 잡아보면 더 확실했는데요.
노란색 피보나치를 보면,
2.618에서 멈춘 것을 볼 수 있으시죠 ?
이건 추세기반 피보나치 확장이라는 피보나치를 사용한거에요
확대해서 보면,
노란색 원 3개가 보이시죠 ?
한 차례 고점을 높여주고,
채널 에서 지지 나오고 추세가 다시 한차례높인 고점을 재돌파했을때
저 피보나치를 그리면, 보통 파악이 됩니다.
그러면 ,
이 부분의 2.618 + 큰 관점에서 0.5 구간이 겹치는 구간이니.
주요 저항점이 되겠죠 ?
여기서 피보나치를 단순히 그리는 것에서 그치지 않고.
중요한 부분은 나중에 (추후) 배울 엘리어트 파동을
가미하면 제일 좋습니다.
2.618까지 확장 될 수 있는건 2개입니다.
- 3파 거나,,
- C파 거나,,
그런데 첫 상승 이후 하락이 거의 85%이상을 돌렸으니,
1파 2파 3파 는 성립이 좀 어려우니
ABC 로 올라간 것 입니다. 보면
전형적인 ABC로 C가 확장되서 값이 나온 겁니다.
그러면 이건 또 멀리서 보면.
이런 모습이 되고 ,
결국은 이런 모습으로 보여지는 겁니다.
우리가 배우는 피보나치는,
이제 앞으로 엘리어트 파동이론의 기반이 될 것이기때문에
그리는 것도 좋지만,
중요한 값을 지키고 깨고 이런 부분을 설명할때
아티클에 가끔 그런 내용 들어가죠?
"이 구간을 지켜야 합니다"
그건, 바로 엘리어트 파동이론 상 시나리오가 무너지는 구간이기 때문입니다.
여러분들이 배우는 채널링 역시.
엘리어트 파동을 구분 하기 위해서이며,
채널 + 피보나치 + RSI 등을 참고해서 그리는것이 제일 좋습니다.
여기서 피보나치에 대해서 더 설명을 하면,
정상적인 임펄스 파동 (정석적인)
의 경우에는
피보나치 되돌림으로 하나만 그려도 잘 보입니다.
1차적으로 0.618~0.382에서 조정이 종료되고
1파 길이 대비 1.618에서 3파가 종료되며,
5파는 1파 길이의 1:1 혹은 0.618 입니다.
그렇게 3파보다 높은곳을 갱신하면,
5파는 결국 3파보다 RSI가 낮아서 하락다이버전스가 걸리고 하나의 파동이 끝나게 됩니다.
그러나 결국 보면.
결국 멀리서보면 하나의 1파가 종료되고 새롭게 3파가 시작되는 겁니다.
우리, 그러면 다시 이 피보나치를 기입하는 것을 보고
코스피를 보게되면,
하나의 추세가 종료되고 국장 탈출은 지능순이라고 욕먹었지만 ,
결국 추세 발산을 하는 것 처럼.
하나의 추세가 종료되었을때
피보나치 주요구간에서 반등이나오는지 보면됩니다.
자 보시면,
코로나 빔 이후 첫 상승에,
0.618~0.382 사이에서 (0.5구간) 에서
2파가 더이상 깨지 못하고 상승하는 모습을 볼 수 있죠 ?
마찬가지로, 제가 (현재 이거 주봉임)
마지막으로 4분기에 상승을 보는 이유는 ,
3파는 이미 연장되어, 1.618을 돌파했습니다. 2까지 돌파했습니다.
그러면 주봉상 눌려도, 결국
2.618까지 가는게 목표라고 보여집니다.
그게 확장값이니까요.
하락장에는 공부를 하는게 좋다,
매매를 쉬고 현금을 들고 있는게 좋다. 하는 이유는
작은 추세 (일봉~4시간봉) 단위에서는
하락이 나오더라도 ,
결국 주봉상 아직도 정배열인 이평선과
월봉상 이평선도 정배열이고
아직 상승이 마무리 되지 않은 모습이지만,
단기 하락이 오는 자리기 때문입니다.
단순히 피보나치 값만 있는건 아닙니다.
제가 다지워서 그렇지
여전히 채널 최상단도 열려있으며,
피보나치 값으로 2.618이 안되었으며,
아직 상승추세선을 돌파하지 못했으며,
이평선이 정배열이며,
장기적으로 하락추세가 나타나려면 더 많은 조건이 필요합니다.
그러나 여기서 반등이 나오려면 더 적은 근거만있어도 됩니다.
공부를 할 때 가장 여러분들이 하고싶어 하는 것은
"차트를 읽고 수익을 낸다." 가 되서는 안됩니다.
"차트를 읽고 하락을 피하고 주요 구간에서 구매한다" 가 되야합니다.
자 피보나치 를 배우면서 단순히
0.382~0.618 사이에서 반등이 나오겠지.
라고 생각할 수 있지만,
한 사이클이 제대로 끝났는지가 우선적으로 파악되어야 하며
피보나치 확장값으로 추세를 지켜보는게 제일 좋긴합니다.
이때 손절 값을 잡는 부분을 꼭 숙지하길 바라며.
여러분들이 차트를 배우는 것은 단순히
내가그린기린그림 처럼 그림을 그리는게 아니라,
내 종목의 중요구간이 어딘지.
그 구간과 내평단이 어느정도 상이한지
내가 가진 리스크와 현금은 얼마나 있는지
종합적으로 짜지는 것 까지 가야합니다.
코스닥 을 볼건데요.
코스닥 달봉 켜볼게요.
자 큰일났죠.
제가 1010에 손절 값을 잡으라고 누누히, 코스닥 올릴때마다 올렸던 이유기도 합니다만
현재 코스피 868이되었습니다.
1010과 20%넘게 차이나죠 ?
그 이유를 우리가 배운 피보나치를 파슬리처럼 가미해서 볼게요.
피보나치를 적용 하기 전에,
우선적으로
추세선들과, 매물대를 작업해놓고.
이렇게 처음 그려본다음
선생님 왜 달봉상 채널안그리시나요 ?
코스닥은 채널을 그리기 굉장히 부적합합니다.
큰 상승없이 옆으로 빠져나가는 차트여서
매물대 추세선이 더 적합합니다.
달봉상이렇게 작업을 한뒤
주봉상 펼쳐볼게요.
현재 주봉상 365MA에서 지지 성공하며,
도지마감했습니다.
다음주에 큰 양봉나오면
모닝스타 캔들패턴 나오면서 큰 상승으로 변환 할 수 있겠죠 ?
그런데,
자 우리 아까 케이뱅크처럼 봅시다.
코스피랑 다르게 코스닥은 ,
이 상승의 시작 구간이
12345 로 시작하는게 아니라,
ABC로 시작했습니다.
제일 큰 차이는,
0.618이상을 되돌린것이겠죠.
그러면 아까처럼
피보나치 확장값을 그려보겠습니다.
2.618을 넘엇으니, 조정파동이 아닐까요 ?
우등생 중에서 답변 가능하신 분 ?
내용이 좀 어렵지만, 가능합니다.
어 이게 정답입니다.
2.618에서 C파동은 끝난게 맞구요.
첫 ABC가 익스팬디드플랫 C내리고
그다음 ABC
그다음 12345 로 내려가는
전형적인 익스팬디드 플랫,
불규칙 플랫이 나온겁니다.
그럼 정리해보면,
우리 아까 배운대로,
ABC로 올라갔으니 ,
그걸 하나의 A파로 하는 상승이 종료되고
B가 익스팬디드 플랫이 나와서
0.5구간을 달성했는데,
양봉도지마감 상태입니다.
그렇다면 여기서 반등한다면
1:1 은 정석이니까, 1:1 구간부터 분할매도를 하게 되면 됩니다.
그러나 보세요,
이 단위는 주봉입니다.
즉, 아직도 상승추세로 캔들이 나오려면
봉이 3개는 더나와야하니 3주가 지나야합니다.
즉 이번년도 3분기는,
코스피도 코스닥도
조정의 자리가 맞으며,
4분기에 변화가 있지 않을까 합니다.
코스닥은 27년 1분기까지 보이긴하네요 :eyes:
그래서 저는, 수익값을 지키기 위해
1010에 전부 다시 덜고,
0.5도 달성해 주었으니, 나눠서 진입 할 수 있다고 생각합니다만,
문제는 3달이상 걸릴 수 있으니,
완전한 추세변환까지는 "매집" 하는 방식을 추구합니다.
여러분이 매달적립식으로 모으는 주식
이걸 DCA기법이라고하는데
DCA는 이럴때 하는거랍니다 .. ? :face_holding_back_tears:
결론적으로 말하면,
현재 코스닥 코스피 전부 4분기에 남아있다고 봅니다 (길게는 27년 1분기)
물론 차트적으로 변화가 생길 수 있지만
이렇게 저는 시나리오를 짜고 매매합니다.
그 중에, 숫자가 명확히 보이는 피보나치는
진입 자리와 손절가를 명확하게 터치하고 움직이는 경우가 많습니다.
추가적인 매수와 매도를 할때
이 피보나치를 참고하는 것을 적극적으로 사용해보세요.
또한, 숙제방 요즘 업로드가 적습니다.
사실 다들 처음 배우는 사람들은 그럴 수 있지만
다들 물려있다보니.
(아니면 현금 관망)
중이다 보니 그럴 수 있으나
원래 하락장일때 숙제가 더올라와야합니다.
추매 계획또 짜셔야 하고.
손절 계획 짜야하는 사람은 손절계획을
기술적 반등을 기다리는 사람에게는 기술적 반등을 보는 차트를
오히려 더 그려야 합니다.
그러나, 다들 관심도가 떨어지거나 하락장에는 원래 조용해집니다.
제가 했던 말을 기억하세요.
트레이더들은 하락장을 즐깁니다.
차티스트는 하락장을 더 즐깁니다.
상승장에는 매도 다했고요.
저는 항상 9200에 정리해라 무새였음.
그리고 하락장이 왔으니 이제 쇼핑하면 됩니다.
물린사람들은, 이제 마음잡고
본인 종목들 다그려서 올리세요.
숙제방 안에 쓰레드 파도 됩니다.
제가 확인 해드리니까,
숙제방 안에 본인 쓰레드 파서
EX ) 구영모 쓰레드 (구영모 물린 종목 숙제 쫙 올리기)
그리고 나서, 본인이 기다리는 추매구간 오면
"자유로운 매매일지" 에 배운대로 이렇게 근거 삼아서 진입했음.
하고 후기까지 올리는게 진짜 자기 기술로 만드는 법입니다.
그리고 나중에 차트 배우면 알겠지만.
제가 올려주는 큰 방향에서의 코스피 방향을 매번 참고하고 그려보세요.
여러분들에게 올리는건 단순히 어떤 근거보다
저길 넘어야한다
저길 지켜야한다 말하지만.
사실 굉장히 방대한 양의 근거로 적어놓는 차트들입니다.
단순히 돈을 벌고자 들어왔다면,
저는 물고기를 잡아주는게 아닌
물고기를 잡는 방법을 알려주는 사람입니다.
여러분들이 숙제를 올려야,
피드백을 해드리고
여러분들도 그 피드백을 통해 수정하며 차트를 그릴 수 있게 되는거에요.
내 기술로, 온전히 내 능력으로 벌어봅시다.
자 잡담이 길었네요 피보나치 한번 더보고갈게요.
자 이건 제 매매에 관련된 일지인데,
참고 사항으로 실전 적용 관련되서 보여드릴게요.
종목은 솔라나에요. (코인임 )
추천 아님
우선적으로 저는 이번 저점 갱신을,
B파라고 생각했었어요.
현재 주봉단위로 봐서 그런데.
저기를 손절 값으로 걸었습니다.
불규칙 플랫은 최대 B파가 A파의 1.382를 넘어서면 안돼요
저기를 손절값으로 걸고
1.236~1.272에서 1차 2차 매수를 들어갔습니다.
일봉상에서는 큰 관점으로는 이렇게봤고,
현재는 C파 나오고 있는 중이라고 생각이 듭니다.
그런데 코스피를 참고하듯이
보통 비트코인을 참고하는데.
4시간봉 같은 구간을 볼게요
솔라나 (4시간봉)
비트코인(4시간봉)
이처럼 , 비트코인은 저점을 갱신했는데
솔라나는 저점을 갱신하지 않았어요.
그리고 비트코인 역시
저 구간으로 손절값을 걸어놓고 진입했습니다.
이렇게 매매에 피보나치를 참고할때는
손절과 익절 진입을 정해놓고 진입합니다.
그럼다시 돌아와서,
솔라나는 근데, 만약 대파동 B파가 1.382 라인은 침범하지 않았고 지금 C가 나오면 임펄스로 올라가야하는데
지금 또 올라가는 파동이 ABCABC 입니다.
그러면 지금 나올 수 있는 파동은 ABC로 C가 12345로 올라가는것 뿐이구요,
그래서 대파동관점으로는 살짝 무언가 마무리가 안되었다고 보고
단기 매매로
진입한 부분을
피보나치 확장값으로
1:1 구간인 81 에 75%를 정리했습니다.
이제 본절에 스탑로스 까지 걸어놓았음으로
수익구간은 레버리지 없이 32.94%입니다.
이처럼 단순히 단타를하던 매매를 하던,
중요 구간에서 베팅.
그리고 저항이 가능한 구간에서 익절
그리고 본절에 모든 포지션 정리
이걸 숙달되게 해주는 것도 피보나치입니다.
여러분들이 배우는 기술은 단순히,
그림그리기가 아닙니다.
트레이더들이 사용하는 실전 기술이며,
여러분들도 충분히 진짜로 충분히 할 수 있다고 생각합니다.